با ۶ استراتژی برتر سرمایه‌گذاری دوگانه در ارزهای دیجیتال آشنا شوید

محسن سلیمی

۷ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۹:۰۰ ۶ خرداد ۱۴۰۱ زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۹ دقیقه

با سرمایه‌گذاری دوگانه این امکان برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌شود که در بازارهای صعودی و نزولی استراتژی‌های مختلفی را برای دستیابی به سود بکار ببرند. در بازارهای معاملاتی سرمایه‌گذاران کم تجربه می‌توانند زمانی که بازار ارزهای دیجیتال دچار افت می‌شود اقدام به خرید کنند و زمانی که اصطلاحا بازار سبز پوش می‌شود سود خود را دریافت کنند. ولی سرمایه‌گذاران با تجربه یا اصطلاحا تریدرها می‌توانند در چندین موقعیت سرمایه‌گذاری دوگانه ورود کرده و از یک بازار پر نوسان کوتاه مدت سود کسب کنند. با دیجی‌کالا مگ همراه باشید تا با‌هم به ۶ استراتژی برتر سرمایه‌گذاری دوگانه در ارزهای دیجیتال نگاهی بیندازیم.

مقدمه

برای کاربرانی که به دنبال تنوع بخشیدن در روش‌های سرمایه‌گذاری خود هستند، خدمات ارائه شده در Binance Earn مکان خوبی برای شروع هستند. سرمایه‌گذاری دوگانه یکی از پیشرفته‌ترین روش‌های کسب درآمد است و راهی برای خرید یا فروش یک ارز دیجیتال با قیمت دلخواه در تاریخ مورد نظر شما در آینده فراهم می‌کند. Binance Earn یک حساب پس انداز رمزارزی بوده که توسط صرافی بایننس برای سرمایه‌گذاری و کسب درآمد از ارزهای دیجیتال ارائه شده است.

در Binance Earn گزینه‌های زیادی برای کسب درآمد منفعل با دارایی‌های رمز ارزی خود پیدا خواهید کرد. شاید با این جمله معروف وارن بافت، سرمایه‌گذار مطرح آمریکایی، روبرو شده باشید: اگر راهی برای کسب درآمد در هنگام خواب پیدا نکردید، تا زمان مرگ کار خواهید کرد. Binacne Earn راهی عالی برای افزایش پس انداز شما در حالی که خواب هستید ارائه می‌دهد، زیرا سرمایه شما برایتان کار می‌کند. گزینه‌های مختلفی وجود دارد که هرکدام ویژگی‌های خاصی در مورد مشخصات ریسک، افق زمانی و بازده مورد نظر شما ارائه می‌دهند.

۱-روش Taking profits (تعیین حد سود)

اگرچه ممکن است خیلی از وقتها به سودهایی که برای خود برنامه‌ریزی کرده‌اید دست پیدا نکنید، اما آیا واقعا امکان این است که بتوانیم از بازار پرنوسان سود کسب کنیم؟ با استفاده از استراتژی ویژه سرمایه‌گذاری دوگانه، می‌توان با ریسک کمتری به سودهای منطقی دست یافت. اولین روش که قرار است یا آن آشنا بشیم روش تعیین حد سود در سرمایه‌گذاری است.

۱. قسمت “Sell High Dual Investment” در Binance Earn مخصوص این استراتژی طراحی شده است. در این مثال، ما قرار است اتر (ETH) را به فروش برسانیم. فرض کنید قیمت فعلی اتریوم ۲۹۰۰ دلار است (همه قیمت‌ها به BUSD داده شده است).

استیبل کوین BUSD یا دلار بایننس، یک رمزارز قانون‌گذاری شده و وابسته به دلار آمریکا است. در ازای هر واحد BUSD یک دلار آمریکا در ذخایر این ارز موجود است. به عبارت دیگر‌، ذخایر BUSD با نسبت ۱ به ۱ به دلار آمریکا وابسته است.

۲. ما قیمت هدف ۳۵۰۰ دلار و تاریخ تسویه را برای یک هفته تعیین می‌کنیم.

۳. سپس ما این شانس را خواهیم داشت که اتریوم واریز شده را به قیمت هدف در بازه تعیین شده یک هفته بفروشیم، اگر ETH در تاریخ تسویه ۳۵۰۰ BUSD یا بالاتر باشد، به BUSD فروخته می‌شود.

این حالت فراموشی گرفتن سود یا عدم انجام این کار به دلیل طمع را از بین می برد! در همان زمان، APY نیز کسب خواهید کرد.

۴. اگر به قیمت هدف شما در تاریخ تسویه نرسید، همچنان APY در ETH واریز شده را به دست خواهید آورد و ETH را پس خواهید گرفت.

APR مخفف عبارت انگلیسی Annual Percentage Rate به معنای «نرخ درصدی سالانه» است. معنای عملی آن درصد سود یا بهره‌ای است که در ازای سرمایه‌گذاری طی یک بازه دریافت می‌کنید. این درصد اعلام شده، دقیقا معادل سود اعلامی بانک‌ها است و معمولاً هزینه‌های اضافی مانند کارمزد و غیره را شامل شده و به طور خالص بیان می‌شود.

۲-روش Buying the dips (خرید در کف)

خرید در کف یکی دیگر از استراتژی‌های رایج معاملاتی است که به شما امکان می‌دهد از رکود بازار استفاده کنید. زمانی استفاده از این روش مناسب است که شما پیشبینی می‌کنید که بازار به زودی صعودی خواهد شد. با سرمایه‌گذاری دوگانه، برنامه‌ریزی برای کاهش احتمالی قیمت‌ها در آینده و در عین حال کسب سود بسیار ساده خواهد بود.

۱. قسمت “Buy Low Dual Investment” در Binance Earn برای این استراتژی طراحی شده است. در این مثال، ما مقداری BTC از طریق Tether (USDT) خریداری خواهیم کرد. فرض کنید قیمت فعلی بیت کوین ۳۹۰۰۰ دلار است.

۲. ما قیمت هدف ۳۶۵۰۰ دلار را برای BTC با تاریخ تسویه در یک هفته انتخاب خواهیم کرد.

۳. اگر قیمت بازار در تاریخ تسویه حساب ما ۳۶۵۰۰ دلار یا کمتر باشد، مثلاً ۳۶۰۰۰ دلار، BTC با قیمت هدف ما خریداری خواهد شد. همچنین سود کسب شده خود را نیز دریافت خواهید کرد.

۴. اگر قیمت هدف ۳۶۵۰۰ دلار در تاریخ تسویه حساب به دست نیامد، همچنان قبل از دریافت مجدد USDT سپرده‌گذاری شده APY دریافت خواهید کرد.

۳- روش Growing your HODLed crypto (کسب سود از طریق نگهداری دارایی)

وقتی وارد دنیای سرمایه‌گذاری دوگانه می‌شوید، همیشه لازم نیست روی حرکات بازار تمرکز کنید. در واقع، حتی زمانی که قیمت نسبتاً ثابت است یا به قیمت هدف شما نمی‌رسد نیز می‌توانید سود کنید. در این قسمت، ما فقط به دنبال کسب سود از طریق نگهداری ارزهای دیجیتال هستیم.

۱. قسمت مربوط به این استراتژی در Binance Earn گزینه”Sell High Dual Investment” می‌باشد. در این مثال، ما به BTC خواهیم پرداخت. فرض کنید قیمت فعلی بیت کوین ۳۹۰۰۰ دلار است.

۲. ما قیمت هدف ۴۰۰۰۰ دلار را برای BTC با تاریخ تسویه در یک هفته انتخاب خواهیم کرد.

۳. برای کسب APY، امیدواریم قیمت بیت‌کوین ثابت بماند یا کاهش یابد و قیمت هدف را برآورده نکند.

۴. در تاریخ تسویه حساب، قیمت بیت کوین ۳۸۰۰۰ دلار است. این بدان معنی است که شما بیت‌کوین سپرده‌گذاری شده خود را نگه می‌دارید و تمام سود کسب شده را دریافت می‌کنید. این استراتژی یک راه آسان برای کسب سود بالا در دارایی‌های رمزنگاری شما فراهم می‌کند.

۴- روش Growing your stablecoin stash (کسب سود از طریق استیبل کوین‌ها)

بسیاری از ما زمانی که سودی از بازار رمزارزهای دیجیتال کسب می‌کنیم آن را به استیبل‌کوین تبدیل می‌کنیم (برای در امان ماندن از نوسانات بازار و دردسرهای تبدبل رمزارز به پول فیات) . اما این بدان معنا نیست که استیبل‌کوین‌ها برای ما سودآوری نخواهند داشت. این استراتژی مشابه استراتژی قبلی است که امیدواریم قیمت نهایی به قیمت هدف نرسد.

۱. در Binance Earn قسمت Buy Low Dual Investment را انتخاب نمایید. در این مثال، ما MATIC را با USDT خریداری خواهیم کرد. فرض کنید قیمت فعلی MATIC 1.20 دلار است.

۲. ما قیمت هدف ۱.۱۰ دلار را برای MATIC با تاریخ تسویه در یک هفته انتخاب خواهیم کرد.

۳. برای کسب APY استیبل کوین، امیدواریم قیمت MATIC ثابت بماند یا افزایش محدودی یابد و قیمت هدف را برآورده نکند.

۴. در تاریخ تسویه حساب، قیمت MATIC 1.22 دلار است. این بدان معناست که شما USDT سپرده شده خود را نگه می‌دارید و تمام سود استیبل کوین به دست آمده را دریافت می‌کنید. این استراتژی یک راه ساده برای کسب سود بالا در دارایی‌های استیبل‌کوین شما فراهم می‌کند.

۵- روش Compound earning in a short-term volatile market (کسب سود از طریق بازار پر از نوسان)

چهار استراتژی قبلی‌‌ راه‌های ساده ای برای کسب سود، خرید یا فروش با قیمت‎های از پیش تعیین شده مطابق با استراتژی شما ارائه کرده است. با این حال، فرصتی برای روش پیشرفته‌تر با سرمایه‌گذاری دوگانه نیز وجود دارد.
مثل همیشه، سرمایه‌گذاری یک ریسک ذاتی دارد. این استراتژی فقط باید توسط سرمایه‌گذاران باتجربه‌ای استفاده شود که در بازارهای بی‌ثبات رفتار حرفه‌ای دارند و احساسات را در تصمیم‌گیری دخیل نمی‌کنند. با استفاده از این استراتژی، ما انتظار نوسانات بازار را داریم، اما دید واضحی از صعودی یا نزولی بودن بازار نداریم.
برای استفاده از این موقعیت باید از ترکیب خرید پایین و فروش بالا استفاده کنیم. بیایید به یک مثال نگاهی بیاندازیم.

۱. قسمت “Sell High Dual Investment” را در Binance Earn انتخاب کنید. در این مورد، ما به یک محصول BNB نگاه خواهیم کرد. فرض کنید قیمت فعلی BNB برابر با ۳۹۵ دلار است.

۲. ما قیمت هدف ۴۲۰ دلار را برای BNB با تاریخ تسویه در یک هفته را انتخاب خواهیم کرد.

۳. بازار بی ثبات است، یعنی ممکن است دو اتفاق بیفتد.

اگر قیمت هدف برآورده نشود، BNB و سود کسب شده خود را حفظ خواهید کرد. شما می توانید یک سفارش جدید Sell High ایجاد کنید، که به شما این امکان را می‌دهد سود بیشتری کسب کنید یا با قیمت بالاتر بفروشید.
اگر قیمت هدف برآورده شود، BNB خود را به قیمت ۴۲۰ دلار در هر واحد می‌فروشید و سود دریافت می‌کنید. اکنون می‌توانید یک سفارش خرید پایین انجام دهید و به شما این امکان را می‌دهد که ارز دیجیتال را با قیمت پایین‌تری خریداری کنید.

۴. هر بار که قیمت هدف شما برآورده شد، به سراغ محصولات سرمایه‌گذاری دوگانه در جهت دیگر بروید. اگر قیمت هدف برآورده نشد، به همان جهت ادامه دهید تا قیمت هدف برآورده شود.

۵. ترید در بازار به این روش به شما امکان می‌دهد به خرید پایین‌تر و فروش بالاتر ادامه دهید، در حالی که بازدهی شما را افزایش می‌دهد.

۶- روش Double-sided positions (باز کردن دو موقعیت معاملاتی به طور همزمان)

استراتژی نهایی ما شباهت‌هایی با استراتژی قبلی دارد، اما در این حالت، دو موقعیت را به طور همزمان باز می‌کنیم. برای انجام این کار، باید دو نوع توکن داشته باشید: یکی از نوع رمزارز (مانند BNB) و دیگری از نوع استیبل کوین (مانند USDT). بیایید ببینیم اگر قیمت BNB در حال حاضر ۳۹۰ دلار باشد، این استراتژی چگونه کار می‌کند

۱. از BNB برای سرمایه‌گذاری دوگانه از نوع “Sell High” با قیمت هدف ۴۲۰ دلار و تاریخ تسویه در یک هفته استفاده کنید.

۲. از USDT برای سرمایه‌گذاری دوگانه از نوع “Buy Low” استفاده کنید. قیمت هدف خود را با تاریخ تسویه در یک هفته روی ۳۶۰ دلار تنظیم کنید.

۳. بازار بی‌ثبات است که منجر به سه نتیجه ممکن می‌شود:

قیمت هدف هر دو موقعیت برآورده نمی‌شود زیرا قیمت بین ۳۶۰ تا ۴۲۰ دلار باقی می‌ماند. در این صورت، سپرده‌های اصلی BNB و USDT و همچنین سود کسب شده به هر دو ارز را حفظ خواهید کرد.

قیمت BNB به ۴۲۰ دلار یا بالاتر می‌رسد، به این معنی که به قیمت هدف موقعیت فروش بالا رسیده است. BNB و سود انباشته شما به ازای هر واحد ۴۲۰ دلار فروخته می‌شود، و همچنین سپرده خرید در کف USDT خود را به اضافه سود کسب شده نگه می‌دارید. در نتیجه، شما می‌توانید از فروش BNB سود ببرید و همچنین در USDT سود کسب کنید.

قیمت BNB به ۳۶۰ دلار یا کمتر می‌رسد، به این معنی که به قیمت هدف موقعیت خرید پایین رسیده است. شما BNB را با قیمت دلخواه خود خریداری می‌کنید و سود خود را دریافت می‌کنید و همچنین سپرده BNB در موقعیت Sell High به اضافه سود کسب شده را حفظ خواهید کرد. در نتیجه، شما می‌توانید BNB را با قیمت پایین‌تری خریداری کنید و در عین حال که سود BNB را نیز کسب می‌کنید.

جمع‌بندی

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری دوگانه چیزی بیشتر از کسب سود از طریق خرید و فروش است. استراتژی‌های ارائه شده در این مقاله مناسب برای کاربرانی است که به دنبال تنوع بخشیدن به روش‌های سرمایه‌گذاری خود هستند و به ریسک ذاتی سرمایه‌گذاری آگاه هستند.

توجه داشته باشید که صرافی و مارکت‌پلیس بایننس کابران با هویت ایرانی را در هر کجای دنیا تحریم کرده است و در صورت دور‌ زدن تحریم‌ها به هر نحوی تضمینی برای بازگشت پول شما نخواهد بود، مطالب فوق هم جنبه آموزشی برای کاربران دارد.